有価証券報告書-第54期(平成27年2月21日-平成28年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △834,641 | △436,577 |
| 減価償却費 | 134,675 | 113,756 |
| 減損損失 | 94,435 | 62,187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,969 | △6,030 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,254 | △1,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △2,307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △467 | △725 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △24,341 | △415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,194 | △4,211 |
| 支払利息 | 78,972 | 74,117 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30,487 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,131 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,639 | 23,207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,127,145 | 363,237 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,137 | 3,346 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,589 | △9,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145,340 | 201,416 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,747 | △23,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136,661 | △80,376 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 124 | △5,695 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 44 | △70 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △30 | - |
| その他 | 113,892 | △23,697 |
| 小計 | 687,903 | 246,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 2,380 |
| 利息の支払額 | △78,891 | △70,946 |
| 法人税等の支払額 | △23,810 | △24,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,242 | 153,475 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △198,000 | △308,000 |
| 定期預金の減少 | 202,000 | 294,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,498 | △27,399 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | △15,140 | △2,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,721 | △1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,067 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,936 | - |
| 差入保証金の取得による支出 | △1,340 | △1,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,216 | 86,656 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,941 | △7,809 |
| その他 | △4,068 | △12,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,624 | 18,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 477,000 | △502,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △577,945 | △392,897 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △346 |
| 配当金の支払額 | △14,405 | △88 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 5,545 | - |
| リース債務の返済による支出 | △69,820 | △63,130 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | △28,575 | △42,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | △800,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,229 | △628,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,113 | 1,030,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,030,342 | ※1 401,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
