有価証券報告書-第52期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,257,750 | 132,990 |
| 減価償却費 | 124,439 | 91,680 |
| 減損損失 | 328,781 | 8,630 |
| 受取保険金 | - | △80,110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,444 | △41,444 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △127,934 | △3,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,470 | 9,167 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 124,081 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 123,226 | △140,599 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △33,641 | △59,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,289 | △4,811 |
| 支払利息 | 48,575 | 51,501 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 29,543 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,056 | 36,819 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 555,435 | △849,236 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △758 | △2,178 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51,177 | 76,588 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300,260 | 58,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,750 | △34,917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,031 | △70,225 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,291 | △2,460 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △126 | △815 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △14,226 |
| その他 | 22,139 | 4,604 |
| 小計 | 81,076 | △679,802 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,640 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 1,977 |
| 利息の支払額 | △48,118 | △54,312 |
| 法人税等の支払額 | △29,638 | △27,253 |
| 保険金の受取額 | - | 97,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,555 | △661,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △129,000 | △280,000 |
| 定期預金の減少 | 197,000 | 229,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,127 | △218,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,886 | - |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | △625 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,238 | △486 |
| 差入保証金の取得による支出 | △23,367 | △46,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 172,891 | 198,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,804 | - |
| 貸付けによる支出 | △400 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 179 |
| その他 | △35,483 | △4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,682 | △122,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △449,910 | 318,546 |
| 長期借入れによる収入 | - | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,044 | △241,744 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △116 |
| 配当金の支払額 | △79 | △14,161 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | - | 16,527 |
| リース債務の返済による支出 | △69,005 | △62,446 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | △19,322 | △21,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △777,368 | 895,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △620,055 | 110,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,502 | 442,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 442,447 | ※1 553,113 |
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