有価証券報告書-第56期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | 当事業年度 (自 平成29年3月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,592,203 | 59,296 |
| 減価償却費 | 61,024 | 1,970 |
| 減損損失 | 595,721 | 8,897 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △772 | △1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △5,810 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △714 | △495 |
| 賃貸借契約解約損 | 13,830 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 27,273 | △25,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,119 | △2,796 |
| 支払利息 | 54,510 | 52,366 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,985 | △29,938 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,115 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,822 | △31,355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,319,750 | 23,785 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 499 | 1,193 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,231 | △1,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,921 | △43,507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,825 | △112,320 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,876 | △42,150 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,216 | 3,826 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 479 | △452 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △47,936 | - |
| その他 | △5,154 | △5,749 |
| 小計 | 576,907 | △151,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,949 | 1,766 |
| 利息の支払額 | △54,570 | △54,677 |
| 法人税等の支払額 | △25,228 | △18,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,057 | △223,360 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | 当事業年度 (自 平成29年3月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110,000 | △183,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,000 | 329,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,423 | △6,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 241,913 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | △7,980 | △27,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,586 | △1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,307 | - |
| 差入保証金の取得による支出 | △7,747 | △15,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,158 | 133,971 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,141 | △905 |
| その他 | △4,405 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,179 | 469,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 256,746 | △234,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △372,353 | △286,767 |
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △70 |
| 配当金の支払額 | △245 | △142 |
| リース債務の返済による支出 | △13,932 | △12,565 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | △29,686 | △23,674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 202,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,611 | △354,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,592 | △107,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,799 | 842,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 842,391 | ※1 734,519 |
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