有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,607 | 6,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,416 | 3,368 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 74 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △181 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △103 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 47 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 155 | 114 | |||||||||
| 受取役員生命保険金 | △632 | ― | |||||||||
| 社葬費用 | 97 | ― | |||||||||
| 役員弔慰金 | ― | 100 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153 | △183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11 | 1,061 | |||||||||
| その他 | 67 | 463 | |||||||||
| 小計 | 10,738 | 10,868 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48 | △47 | |||||||||
| 受取役員生命保険金の受取額 | 702 | ― | |||||||||
| 社葬費用の支払額 | △97 | ― | |||||||||
| 役員弔慰金の支払額 | ― | △100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,558 | △3,048 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,783 | 7,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | ― | 6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,150 | △2,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 69 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 245 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60 | △49 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 79 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △169 | △94 | |||||||||
| その他 | 20 | 219 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,110 | △1,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,731 | 5,215 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,629 | △5,138 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,295 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,816 | △2,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,925 | △4,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,751 | 1,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,660 | 13,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,411 | ※1 14,835 | |||||||||