有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,476 | 6,606 |
| 減価償却費 | 3,137 | 2,553 |
| 減損損失 | 307 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △54 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 収用補償金 | △36 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 32 | 83 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 35 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | △95 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △448 | 169 |
| その他 | △179 | 848 |
| 小計 | 8,450 | 10,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
| 利息の支払額 | △24 | △16 |
| 収用補償金の受取額 | 36 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,870 | △2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,641 | 8,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 8 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,902 | △1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | △152 | △172 |
| その他 | 108 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,919 | △1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,499 | 3,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,337 | △3,728 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,246 | △2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,084 | △5,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 630 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,741 | 12,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,496 | ※1 14,118 |