有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,758 | 10,753 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,801 |
| 減損損失 | 348 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △216 | △325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △81 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 収用補償金 | △1 | △49 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △21 | △389 |
| 固定資産除却損 | 55 | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △304 | △372 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △91 | 67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 308 | 86 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 380 | 256 |
| その他 | 623 | 526 |
| 小計 | 12,469 | 13,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 |
| 利息の支払額 | △30 | △25 |
| 収用補償金の受取額 | 1 | 49 |
| 法人税等の支払額 | △5,191 | △1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,325 | 12,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,206 | △3,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 636 |
| 貸付けによる支出 | △33 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 48 |
| 差入保証金の差入による支出 | △162 | △282 |
| その他 | △91 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,229 | △3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,063 | △2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,443 | △2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,508 | △4,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,411 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,440 | 32,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,029 | ※1 36,296 |