訂正有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,606 | 7,946 |
| 減価償却費 | 2,553 | 2,508 |
| 減損損失 | 621 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △9 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 47 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △62 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △97 |
| 固定資産除却損 | 83 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106 | △667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | △73 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95 | △3 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169 | 336 |
| その他 | 955 | 573 |
| 小計 | 10,828 | 10,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
| 利息の支払額 | △16 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,082 | △2,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,783 | 7,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,448 | △2,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 250 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 52 |
| 差入保証金の差入による支出 | △172 | △142 |
| その他 | △2 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,595 | △2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,420 | 3,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,728 | △3,753 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,246 | △2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,557 | △2,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,622 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,496 | 14,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,118 | ※1 17,117 |