有価証券報告書-第58期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 39,130 | 43,079 |
売掛金 | 3,033 | 3,018 |
たな卸資産 | 14,424 | 14,661 |
繰延税金資産 | 1,286 | 1,725 |
その他 | 7,264 | 7,367 |
貸倒引当金 | -62 | -62 |
流動資産計 | 65,076 | 69,791 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 120,685 | 120,299 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -79,652 | -79,729 |
建物及び構築物(純額) | 41,033 | 40,570 |
土地 | 67,484 | 67,912 |
リース資産 | 11,867 | 11,711 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,258 | -6,750 |
リース資産(純額) | 5,608 | 4,960 |
建設仮勘定 | 140 | 1,180 |
その他 | 24,939 | 25,132 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,472 | -20,923 |
その他(純額) | 4,467 | 4,209 |
有形固定資産合計 | 118,734 | 118,833 |
無形固定資産 | ||
のれん | 151 | 11 |
ソフトウエア | 400 | 1,213 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,894 | 9,779 |
その他 | 398 | 351 |
無形固定資産合計 | 6,843 | 11,357 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,605 | 10,304 |
長期貸付金 | 433 | 268 |
敷金及び保証金 | 11,442 | 11,274 |
繰延税金資産 | 4,103 | 4,173 |
その他 | 1,140 | 1,058 |
貸倒引当金 | -221 | -214 |
投資その他の資産合計 | 20,502 | 26,864 |
固定資産計 | 146,080 | 157,055 |
資産の部合計 | 211,157 | 226,846 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 26,804 | 26,653 |
短期借入金 | 3,980 | 6,230 |
リース債務 | 1,314 | 1,338 |
未払金 | 6,156 | 5,978 |
未払費用 | 2,533 | 2,567 |
未払法人税等 | 3,037 | 2,777 |
未払消費税等 | 1,113 | 1,152 |
賞与引当金 | 2,386 | 2,363 |
ポイント引当金 | 3,194 | 3,385 |
その他 | 1,556 | 1,562 |
流動負債計 | 52,077 | 54,009 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,114 | 6,788 |
リース債務 | 5,582 | 4,903 |
繰延税金負債 | 34 | 147 |
退職給付に係る負債 | 4,611 | 4,243 |
役員退職慰労引当金 | 1,144 | 1,164 |
長期預り保証金 | 4,842 | 4,606 |
資産除去債務 | 3,089 | 3,245 |
その他 | 218 | 207 |
固定負債計 | 25,637 | 25,307 |
負債の部合計 | 77,714 | 79,316 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,000 | 21,205 |
資本剰余金 | 23,602 | 25,054 |
利益剰余金 | 93,950 | 101,424 |
自己株式 | -3,774 | -1 |
株主資本合計 | 133,778 | 147,682 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 392 | 524 |
退職給付に係る調整累計額 | -806 | -756 |
その他の包括利益累計額合計 | -413 | -231 |
非支配株主持分 | 78 | 79 |
純資産の部合計 | 133,442 | 147,529 |
負債・純資産合計 | 211,157 | 226,846 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,765 | 2,433 |
未収入金 | 1,775 | 2,561 |
たな卸資産 | 168 | - |
短期貸付金 | 6,300 | 5,200 |
繰延税金資産 | 60 | 521 |
その他 | 67 | 290 |
流動資産計 | 10,137 | 11,006 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 463 | 452 |
構築物 | 3 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 99 | 73 |
土地 | 380 | 442 |
リース資産 | 178 | 370 |
有形固定資産合計 | 1,124 | 1,341 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 185 | 1,034 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,894 | 9,779 |
その他 | - | 0 |
無形固定資産合計 | 6,080 | 10,815 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21 | 6,833 |
関係会社株式 | 72,390 | 72,390 |
その他 | 17 | 13 |
投資その他の資産合計 | 72,429 | 79,237 |
固定資産計 | 79,634 | 91,394 |
資産の部合計 | 89,772 | 102,400 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 17,680 | 21,068 |
リース債務 | 62 | 116 |
未払金 | 1,716 | 1,857 |
未払費用 | 12 | 13 |
未払法人税等 | 6 | 6 |
賞与引当金 | 63 | 63 |
ポイント引当金 | 3,191 | 3,383 |
その他 | 23 | 10 |
流動負債計 | 22,756 | 26,518 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,007 | 6,180 |
リース債務 | 117 | 279 |
繰延税金負債 | - | 99 |
役員退職慰労引当金 | 204 | 231 |
その他 | 14 | 12 |
固定負債計 | 5,344 | 6,803 |
負債の部合計 | 28,100 | 33,321 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 20,000 | 21,205 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 32,741 | 33,944 |
その他資本剰余金 | 719 | 969 |
資本剰余金合計 | 33,461 | 34,913 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 305 | 305 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | 2,679 | 3,430 |
利益剰余金合計 | 11,984 | 12,735 |
自己株式 | -3,774 | -1 |
株主資本合計 | 61,672 | 68,852 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 227 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 227 |
純資産の部合計 | 61,672 | 69,079 |
負債・純資産合計 | 89,772 | 102,400 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 14,142 | 14,541 |
貯蔵品 | 281 | 120 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 168 | - |