有価証券報告書-第46期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 393,329 | 644,286 |
| 減価償却費 | 138,733 | 166,098 |
| 為替差損益(△は益) | △6,577 | 4,179 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 775 | 225 |
| 減損損失 | 11,953 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 8,290 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 384 | △1,159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,323 | 1,833 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,512 | △112,842 |
| 支払利息 | 2,278 | 2,077 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | 916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,913 | △25,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,042 | 12,285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,859 | △15,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,107 | 18,363 |
| その他 | 34,786 | 2,698 |
| 小計 | 521,311 | 713,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,506 | 116,983 |
| 利息の支払額 | △2,389 | △2,064 |
| 法人税等の支払額 | △179,738 | △152,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,690 | 675,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,788 | △325,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,680 | △4,346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 4,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,528 | △3,712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,445 | 22,080 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,720 | 6,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,831 | △193,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | △90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,988 | △81,702 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 281,055 |
| 自己株式の取得による支出 | △229,722 | △1,820 |
| 配当金の支払額 | △63,854 | △62,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,564 | 45,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,967 | △6,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,739 | 521,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,489 | 271,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,460 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 271,210 | ※ 792,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
