四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,796 | 5,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,898 | 2,259 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 392 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 157 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | △39 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 79 | 69 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48 | 26 | |||||||||
| 違約金収入 | △148 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158 | △262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | △245 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,308 | 1,915 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | △735 | 18 | |||||||||
| 小計 | 7,416 | 9,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △47 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 48 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △1,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | 7,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,438 | △4,195 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △33 | △10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △83 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △109 | △778 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 106 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 79 | 261 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △122 | △126 | |||||||||
| その他 | △5 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,328 | △4,841 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,233 | △2,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △391 | △563 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △583 | △668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,208 | △2,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328 | 288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,344 | 3,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,673 | ※ 3,807 | |||||||||