四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,158 | 5,185 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,259 | 2,497 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | 153 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | △41 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 69 | 63 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262 | △326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245 | △14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,915 | 2,299 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 0 | ― | |||||||||
| その他 | 18 | △185 | |||||||||
| 小計 | 9,074 | 9,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,698 | △1,560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,330 | 8,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,195 | △3,567 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △24 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △137 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △251 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △778 | △400 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 143 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 261 | 333 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △126 | △142 | |||||||||
| その他 | △19 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,841 | △4,056 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,267 | △2,404 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △680 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △668 | △751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,200 | △2,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288 | 1,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518 | 3,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,807 | ※ 5,579 | |||||||||