有価証券報告書-第35期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月21日 至 平成25年8月20日) | 当事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,990 | 1,095 |
| 減価償却費 | 1,564 | 1,568 |
| 減損損失 | 247 | 357 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 17 |
| 固定資産除却損 | 200 | 181 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 7 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 211 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △1 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 23 | 41 |
| 店舗閉鎖損失 | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 158 | 139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135 | △29 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 454 | △1,495 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △363 | 333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47 | △1,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △165 | △21 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3 | 132 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29 | 33 |
| その他 | △26 | △23 |
| 小計 | 5,389 | 1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △160 | △158 |
| 法人税等の支払額 | △1,970 | △1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △8,000 | △11,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △873 | △1,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △213 | △596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 659 | 363 |
| その他 | △142 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789 | △2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,659 | △3,070 |
| 社債の償還による支出 | △700 | △700 |
| 配当金の支払額 | △671 | △541 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | 9 |
| その他 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | △1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,637 | △4,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,063 | 22,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,701 | ※ 18,491 |
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