有価証券報告書-第38期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) | 当事業年度 (自 平成28年8月21日 至 平成29年8月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,997 | △3,888 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,763 |
| 減損損失 | 316 | 567 |
| 災害損失 | 58 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 169 | 248 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 160 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 11 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 25 | △48 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35 | 19 |
| 店舗閉鎖損失 | 133 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 110 | 88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174 | △172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,994 | 3,317 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △86 | △241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,109 | △2,629 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △240 | 1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 227 | △200 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39 | 12 |
| その他 | 56 | 124 |
| 小計 | △1,695 | △689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △98 | △87 |
| 災害損失の支払額 | - | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,103 | △1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,889 | △2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,777 | △3,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △373 | △759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 481 | 387 |
| その他 | △220 | △844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,118 | △4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,380 | △2,465 |
| 配当金の支払額 | △681 | △684 |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | 58 |
| その他 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,782 | △3,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,775 | 15,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,993 | ※ 12,928 |
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