有価証券報告書-第43期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △432 |
| 減価償却費 | 721 |
| 減損損失 | 571 |
| 固定資産除却損 | 35 |
| 店舗閉鎖損失 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8 |
| 助成金収入 | △188 |
| 移転補償金 | △79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 |
| 支払利息 | 137 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 604 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,634 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △682 |
| その他 | △643 |
| 小計 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △153 |
| 助成金の受取額 | 188 |
| 移転補償金の受取額 | 79 |
| 法人税等の支払額 | △569 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 |
| その他 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,260 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,730 |
| 配当金の支払額 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,434 |
| その他 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
