有価証券報告書-第44期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △432 | △2,361 |
| 減価償却費 | 721 | 695 |
| 減損損失 | 571 | 1,198 |
| 固定資産除却損 | 35 | 87 |
| 店舗閉鎖損失 | 8 | 33 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120 | 85 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8 | △25 |
| 助成金収入 | △188 | △12 |
| 移転補償金 | △79 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 137 | 105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356 | △45 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 604 | 987 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △63 | 50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,634 | △1,848 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △682 | △268 |
| その他 | △643 | △92 |
| 小計 | 1,128 | △1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △153 | △109 |
| 助成金の受取額 | 188 | 12 |
| 移転補償金の受取額 | 79 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △569 | △192 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 | △1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △503 | △446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 407 |
| 子会社の清算による収入 | - | 19 |
| その他 | △200 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287 | △460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,260 | △725 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,730 | △1,808 |
| 配当金の支払額 | △1 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,434 | - |
| その他 | △121 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | △2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,065 | △4,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,153 | 8,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,218 | ※ 3,482 |
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