有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △11,989 | △324 |
| 減価償却費 | 481 | - |
| 減損損失 | 5,043 | 269 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △172 | - |
| 償却債権取立益 | △8 | - |
| 固定資産除却損 | 33 | 24 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,562 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △163 | - |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 286 | △286 |
| 契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | 422 | △422 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △1,195 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13 | △175 |
| 受取保険金 | △33 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △0 |
| 債務免除益 | - | △249 |
| 営業外支払手数料 | 66 | 221 |
| 支払利息 | 54 | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35 | 370 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,367 | 550 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △126 | 174 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △985 | △1,516 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △92 | △62 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2 | △265 |
| その他 | △93 | △437 |
| 小計 | △373 | △3,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △57 | △64 |
| 保険金の受取額 | 33 | - |
| 営業外支払手数料の支払額 | △54 | △201 |
| 法人税等の支払額 | △187 | △257 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7 | △60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 668 | 1,604 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △123 | △740 |
| その他 | △5 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 823 | 769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △915 | 1,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,788 | - |
| 関係会社長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 650 |
| その他 | △14 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,718 | 3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,526 | △376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,482 | 955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 955 | ※ 578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
