有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,274 | 17,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,026 | 23,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,660 | △1,440 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 982 | △4,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △635 | △576 | |||||||||
| 支払利息 | 4,437 | 4,140 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,017 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,694 | △30,892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,184 | 12,926 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,839 | 14,664 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,967 | 1,542 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,831 | 18,942 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,408 | 8,373 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,943 | 9,633 | |||||||||
| その他 | 3,452 | 5,516 | |||||||||
| 小計 | 22,009 | 78,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,376 | △4,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,212 | △8,034 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,055 | 66,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,873 | △36,643 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △436 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △969 | △4,085 | |||||||||
| その他 | 58 | 71 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,219 | △40,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361,686 | △45,164 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45,946 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,562 | △7,012 | |||||||||
| その他 | △4,671 | △2,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,866 | △14,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,030 | 11,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,054 | 79,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,024 | ※1 90,470 | |||||||||
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