有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,543 | 16,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,580 | 22,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,774 | △10,660 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,585 | 982 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △22,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,039 | △635 | |||||||||
| 支払利息 | 8,098 | 4,437 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,795 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 35 | 1,017 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,415 | △60,694 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,848 | 15,184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,573 | 43,839 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 50,462 | 1,967 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,845 | △3,831 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,962 | △5,408 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △21,035 | △5,943 | |||||||||
| その他 | 9,081 | 3,452 | |||||||||
| 小計 | 66,039 | 22,009 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,036 | △3,376 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,713 | △8,212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,328 | 11,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,678 | △14,873 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,064 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △436 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,630 | △969 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| その他 | - | 58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,393 | △16,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,982 | △361,686 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45,946 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,442 | △7,562 | |||||||||
| その他 | △4,694 | △4,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,119 | △59,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,184 | △65,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,239 | 144,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 144,054 | ※1 79,024 | |||||||||
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