有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,117 | 77,518 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,444 | 18,782 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,291 | △1,166 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △3,680 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 27,634 | 2,121 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 1,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △585 | △602 | |||||||||
| 支払利息 | 2,329 | 4,713 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △1,994 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △469 | △90 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,559 | 8,289 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △323,543 | △211,937 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,070 | △61,347 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,603 | 1,319 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,859 | 2,800 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,053 | △703 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,172 | 5,861 | |||||||||
| その他 | 8,406 | △21,364 | |||||||||
| 小計 | △238,263 | △176,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 602 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,829 | △5,028 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 1,994 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,437 | △8,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △248,945 | △187,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,873 | △43,179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 90 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △26,697 | |||||||||
| その他 | 260 | 3,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,142 | △66,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 324,980 | 202,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △20,004 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,139 | △398 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,660 | △7,538 | |||||||||
| その他 | △1,261 | △261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,918 | 173,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,831 | △79,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 309,455 | ※1 444,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444,286 | 364,320 | |||||||||
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