有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △32,973 | △470,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,911 | 43,668 | |||||||||
| 減損損失 | 17,302 | 116,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 135,612 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 87,010 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △10,400 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △7,144 | 7,300 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △11,398 | - | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 28,192 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 72,854 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,693 | △2,288 | |||||||||
| 支払利息 | 21,862 | 17,616 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △180,618 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 54 | 2,840 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,467 | △12,766 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,563 | 104,793 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,725 | 74,644 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,508 | △54,761 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △51,141 | 56,799 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,170 | △14,438 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △101,506 | 27,870 | |||||||||
| その他 | 6,083 | △28,070 | |||||||||
| 小計 | △45,481 | 12,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,693 | 2,288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,485 | △17,118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,363 | △9,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,636 | △11,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △45,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,224 | △63,782 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 415,413 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,694 | △5,948 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 19,558 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,601 | - | |||||||||
| その他 | △50 | △278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,012 | 350,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,616 | △153,818 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,414 | △221,998 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49,580 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49,630 | △15 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3,811 | 4,965 | |||||||||
| その他 | △7,177 | △8,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,784 | △379,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,136 | △40,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,807 | 208,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 208,944 | ※1 168,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
