有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,177 | 10,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,657 | 21,321 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,668 | 6,446 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △3,234 | △130 | |||||||||
| 減損損失 | 17,535 | 15,902 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1,266 | ― | |||||||||
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | ― | 42,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △559 | △977 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 77 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △8,134 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 505 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,401 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 734 | 15,912 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,492 | △184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 441 | 19,848 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,475 | △1,524 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,311 | 3,039 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,645 | 9,869 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,367 | 3,792 | |||||||||
| その他 | 3,735 | △5,389 | |||||||||
| 小計 | 42,482 | 132,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △77 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 8,134 | |||||||||
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | ― | △42,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,851 | △8,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,117 | 90,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,426 | △1,960 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,250 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,535 | ― | |||||||||
| 差入保証金返還による収入 | 5,100 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △1,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,832 | △4,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,484 | △4,139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,745 | △7,222 | |||||||||
| その他 | △1,678 | △1,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,908 | △13,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,623 | 73,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,790 | 236,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 236,166 | ※1 309,455 | |||||||||
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