有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 77,518 | 40,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,782 | 22,082 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,166 | △1,190 | |||||||||
| 減損損失 | 2,121 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1,120 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △602 | △571 | |||||||||
| 支払利息 | 4,713 | 11,038 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,994 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △90 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 187 | 131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,289 | △10,997 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △211,937 | △123,263 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,347 | △3,920 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,319 | 2,062 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,800 | 7,408 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △703 | 6,019 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 5,861 | 396 | |||||||||
| その他 | △21,364 | 47,593 | |||||||||
| 小計 | △176,493 | △2,993 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 571 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,028 | △11,210 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,994 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,441 | △8,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,366 | △22,309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,179 | △585,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △26,697 | ― | |||||||||
| その他 | 3,368 | △2,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,416 | △587,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 202,020 | 423,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △40,008 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △398 | △4,139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,538 | △7,152 | |||||||||
| その他 | △261 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,816 | 371,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,966 | △238,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,286 | 364,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 364,320 | ※1 126,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
