有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	559
預金
普通預金	4,672
別段預金	4
計	4,677
合計	5,236

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	1,316
りそなカード㈱	922
㈱ジェーシービー	829
三菱UFJニコス㈱	448
楽天㈱	433
その他	4,085
合計	8,036

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
8,225	147,040	147,228	8,036	94.8	20.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
音響映像商品	11,314
家庭電化商品	17,682
情報通信機器商品	9,676
その他商品	2,267
合計	40,941

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販売用消耗品	105
その他	91
合計	196

⑤ 長期差入保証金

区分	金額(百万円)
賃借保証金	5,546
店舗等敷金	9,231
その他	119
合計	14,897

2 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	7,114
㈱東京サービスステーション	208
東京シェルパック㈱	93
㈲ベルサービス	65
㈱西神サービス	60
その他	771
合計	8,314

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	10,000
㈱足利銀行	2,186
㈱みずほ銀行	1,640
㈱三井住友銀行	1,093
㈱三菱東京UFJ銀行	820
その他	2,659
合計	18,400

③ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱足利銀行	5,000
㈱みずほ銀行	4,000
㈱三井住友銀行	2,500
㈱三菱東京UFJ銀行	1,500
㈱栃木銀行	800
その他	4,247
合計	18,047