有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	565
預金
当座預金	0
普通預金	3,653
別段預金	4
計	3,659
合計	4,224

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	1,634
りそなカード㈱	1,059
㈱ジェーシービー	970
三菱UFJニコス㈱	441
楽天㈱	422
その他	3,697
合計	8,225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,869	117,642	119,286	8,225	93.6	28.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
音響映像商品	10,762
家庭電化商品	15,907
情報通信機器商品	8,808
その他商品	2,123
合計	37,602

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販売用消耗品	105
その他	103
合計	209

⑤ 長期差入保証金

区分	金額(百万円)
賃借保証金	7,165
店舗等敷金	9,588
その他	35
合計	16,789

2 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	8,430
㈱東京サービスステーション	295
東京シェルパック㈱	117
㈲ベルサービス	98
㈱西神サービス	95
その他	1,005
合計	10,041

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱ビックカメラ	10,000
㈱足利銀行	1,719
㈱みずほ銀行	1,228
㈱三井住友銀行	828
三井住友信託銀行㈱	502
その他	1,220
合計	15,500

③ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱足利銀行	3,906
㈱みずほ銀行	3,091
㈱三菱東京UFJ銀行	2,992
㈱三井住友銀行	1,917
㈱常陽銀行	1,245
その他	5,002
合計	18,155

④ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱東日本銀行	115
㈱山形銀行	17
合計	132