有価証券報告書-第36期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/09/28 15:43
【資料】
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【項目】
124項目
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、商品・サービスの提供形態別のセグメントから構成されており、「リテール事業」及び「テナント賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。「リテール事業」は、おもに、家電製品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品、スポーツ・レジャー用品及びDIY用品等の小売販売を行っており、ビッグコンビニエンス&ディスカウントストア「ドン・キホーテ」、ファミリー向け総合ディスカウントストア「MEGAドン・キホーテ」、総合スーパー「長崎屋」、ホームセンター「ドイト」等の店舗を展開しております。「テナント賃貸事業」は商業施設におけるテナント誘致及び管理を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同様であります。
報告セグメントの利益とその他事業セグメントの利益の合計は、営業利益の数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他
(注)1
合計調整額
(注)2
連結
財務諸表
計上額
(注)3
リテールテナント
賃貸
売上高
外部顧客への売上高659,93118,200678,1315,850683,981-683,981
セグメント間の内部売上高又は振替高315,79615,7996,30822,107△22,107-
659,93433,996693,93012,158706,088△22,107683,981
セグメント利益21,41712,71434,1315,37239,503△40039,103
セグメント資産293,398178,867472,26556,759529,024△23,358505,666
その他の項目(注)4
減価償却費8,3573,94812,30533912,64435913,003
有形固定資産及び無形固定資産の増加額21,77526,44548,2205548,275△25948,016

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業、金融サービス事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△400百万円は、セグメント間取引消去であります。
セグメント資産の調整額△23,358百万円には、全社資産である当社、連結子会社㈱ドン・キホーテ及び連結子会社㈱長崎屋での余剰運用資金(現金及び預金、長期性預金及び投資有価証券)60,077百万円と報告セグメント間の債権の相殺消去等△83,435百万円が含まれております。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。
当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他
(注)1
合計調整額
(注)2
連結
財務諸表
計上額
(注)3
リテールテナント
賃貸
売上高
外部顧客への売上高733,33319,781753,1146,478759,592-759,592
セグメント間の内部売上高又は振替高1618,02618,0428,48626,528△26,528-
733,34937,807771,15614,964786,120△26,528759,592
セグメント利益22,74614,15936,9056,73343,638△45343,185
セグメント資産342,763211,166553,92961,752615,681△55,113560,568
その他の項目(注)4
減価償却費9,9564,55114,50735114,85823415,092
有形固定資産及び無形固定資産の増加額22,51928,66851,18742451,611△5,78545,826

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業、金融サービス事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△453百万円は、セグメント間取引消去であります。
セグメント資産の調整額△55,113百万円には、全社資産である当社、連結子会社㈱ドン・キホーテ及び連結子会社㈱長崎屋での余剰運用資金(現金及び預金及び投資有価証券)43,548百万円と報告セグメント間の債権の相殺消去等△98,661百万円が含まれております。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高の金額が連結損益計算書の売上高の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高の金額のうち、連結損益計算書の売上高の金額の10%を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高の金額が連結損益計算書の売上高の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高の金額のうち、連結損益計算書の売上高の金額の10%を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
損益計算書
計上額
リテールテナント
賃貸
減損損失-----198198

(注)「調整額」の金額は、全社資産としています遊休資産に係る金額であります。
当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
損益計算書
計上額
リテールテナント
賃貸
減損損失42-42-42137179

(注)「調整額」の金額は、全社資産としています遊休資産に係る金額であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
財務諸表
計上額
リテールテナント
賃貸
当期償却額16282244144388-388
当期末残高3,6961,3855,0812,3287,409-7,409

なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
財務諸表
計上額
リテールテナント
賃貸
当期償却額96-96-96-96
当期末残高526-526-526-526

当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
財務諸表
計上額
リテールテナント
賃貸
当期償却額19782279144423-423
当期末残高3,3651,3034,6682,1846,852-6,852

なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
報告セグメントその他合計調整額連結
財務諸表
計上額
リテールテナント
賃貸
当期償却額86-86-86-86
当期末残高439-439-439-439

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。