四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,668 | 12,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,780 | 14,778 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 782 | 790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 630 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △183 | |||||||||
| 支払利息 | 1,329 | 1,363 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 740 | 997 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,711 | △841 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,390 | △3,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △379 | 623 | |||||||||
| 協力金収入 | △11,033 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,424 | 3,851 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △173 | 3,223 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 482 | 1,172 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 371 | 2,136 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △35 | △64 | |||||||||
| その他 | △43 | △318 | |||||||||
| 小計 | 10,782 | 36,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,294 | △1,367 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,414 | △9,754 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 11,888 | 1,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,083 | 26,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,897 | △15,356 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △442 | △603 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △128 | △312 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △465 | △400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △166 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △661 | △1,013 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 912 | 597 | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △459 | △348 | |||||||||
| その他 | △293 | △98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,578 | △17,523 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △397 | △99 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,151 | 12,028 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,870 | △15,864 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,643 | △5,453 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △1,069 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 237 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,520 | △1,671 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,736 | |||||||||
| その他 | - | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,150 | △3,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 2,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,092 | 7,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,643 | 42,414 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461 | 362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 50,198 | ※ 50,379 | |||||||||