四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,622 | 9,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,881 | 9,114 | |||||||||
| のれん償却額 | 563 | 593 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 228 | 361 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △193 | |||||||||
| 支払利息 | 669 | 556 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 45 | 157 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 392 | 505 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △281 | 78 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 13 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533 | △424 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 371 | 923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186 | △743 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,426 | 435 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 438 | 867 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 268 | 587 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,655 | 1,136 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 64 | △31 | |||||||||
| 小計 | 9,642 | 22,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △699 | △580 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,154 | △1,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,837 | 21,346 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,498 | △10,533 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3,282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △242 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △106 | △158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △37 | △402 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △67 | △79 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △448 | △398 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 468 | 441 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,724 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △0 | △3 | |||||||||
| 権利金の増減額(△は増加) | △36 | △58 | |||||||||
| 長期前払家賃の支出 | △1,263 | △1,132 | |||||||||
| 長期前払家賃の流動化による収入 | - | 1,777 | |||||||||
| その他 | 5 | △179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,091 | △5,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,396 | △3,005 | |||||||||
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 4,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,717 | △16,779 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,745 | △2,675 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,011 | △1,003 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,000 | |||||||||
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △58 | △22 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | 108 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4 | △748 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,668 | △19,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △115 | △422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,037 | △4,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,428 | 20,925 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402 | 9 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,793 | ※ 16,684 | |||||||||