四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 230,539 | 275,610 |
| 減価償却費 | 521,411 | 562,791 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,131 | - |
| のれん償却額 | 56,417 | 56,417 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,143 | 34,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △171,219 | △16,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,477 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,565 | △200 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,201 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,894 | △2,747 |
| 支払利息 | 27,898 | 30,778 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 88,493 | 29,031 |
| 保険返戻金 | - | △16,637 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △193,616 | △131,184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,136 | △29,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,126 | 63,607 |
| その他 | 82,891 | 53,828 |
| 小計 | 777,785 | 911,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 746 |
| 利息の支払額 | △28,017 | △30,892 |
| 法人税等の支払額 | △189,519 | △34,985 |
| 法人税等の還付額 | - | 74,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,986 | 920,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,323,619 | △767,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,345 | △79,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △44,677 | △23,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,265 | △1,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △61,349 | - |
| 貸付けによる支出 | △9,192 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 45,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,655 | 11,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,976 | △9,729 |
| その他 | 1,600 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,379,113 | △821,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △826,000 | △859,742 |
| 自己株式の取得による支出 | △235 | △89 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,259,675 |
| リース債務の返済による支出 | △28,854 | △18,514 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,181 | - |
| 配当金の支払額 | △35,625 | △36,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,103 | △174,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,023 | △76,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,866 | 1,713,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,767,842 | ※1 1,637,573 |