訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 381,816 | 471,847 |
| 減価償却費 | 524,064 | 522,256 |
| 減損損失 | 98,081 | 60,103 |
| のれん償却額 | 73,660 | 23,616 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,200 | 40,790 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △305 | 8,364 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16,109 | △20,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,972 | △16,511 |
| 支払利息 | 36,779 | 36,274 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,320 | △926 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,204 | 15,167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,088 | △80,176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,480 | 180,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,023 | 98,506 |
| その他 | △53,346 | 89,394 |
| 小計 | 1,124,382 | 1,428,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,128 | 12,529 |
| 利息の支払額 | △36,820 | △36,603 |
| 法人税等の支払額 | △69,701 | △72,378 |
| 法人税等の還付額 | 31,638 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,627 | 1,332,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,461 | △2,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,935 | △1,998,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,784 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △45 | △19,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,510 | △25,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △943,373 | △1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,367 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △13,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,497 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,922 | 30,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108,308 | △25,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,877 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △76,978 | - |
| その他 | 3,734 | 2,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,660,551 | △2,042,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 104,400 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,546,488 | △1,113,414 |
| リース債務の返済による支出 | △3,990 | △5,356 |
| 配当金の支払額 | △34,239 | △34,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,480,317 | 847,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,078,241 | 136,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,398,836 | 3,580,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,320,594 | ※1 3,716,776 |