訂正四半期報告書-第45期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △456,487 | 176,625 |
| 減価償却費 | 404,714 | 381,911 |
| 減損損失 | 63,380 | 20,120 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,469 | 61,355 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | △43,282 | △54,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15,922 | △17,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,082 | △1,949 |
| 支払利息 | 39,549 | 37,861 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,232 | △5,627 |
| 助成金収入 | △65,692 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △191,604 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,760 | 79,270 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △118,492 | △254,981 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,276 | △41,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △218,236 | △205,231 |
| その他 | 18,422 | △58,192 |
| 小計 | △524,940 | △67,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,116 |
| 利息の支払額 | △39,765 | △37,694 |
| 助成金の受取額 | 579,944 | - |
| 法人税等の支払額 | △103,611 | △97,322 |
| 法人税等の還付額 | - | 95,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,475 | △105,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,796 | △309,807 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,198 | △3,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △560 | △38,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,458 | △1,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 359,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △105,350 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,855 | 10,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219 | △5,780 |
| その他 | △106 | △2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,833 | △13,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,100,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △956,442 | △1,192,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △1 |
| 配当金の支払額 | △60,273 | △119,285 |
| その他 | △26,078 | △29,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,150,834 | △151,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,764,143 | △270,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,154,030 | 3,316,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,389,887 | ※ 3,045,939 |