四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 334,356 | △456,487 |
| 減価償却費 | 451,792 | 404,714 |
| 減損損失 | 170,873 | 63,380 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,097 | △50,469 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | △18,552 | △43,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △19,267 | △15,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,221 | △2,082 |
| 支払利息 | 41,797 | 39,549 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27,339 | △8,232 |
| 助成金収入 | △2,321,656 | △65,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △382,079 | △105,760 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45,476 | △118,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,281 | 27,276 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △481,371 | △218,236 |
| その他 | △157,096 | 18,422 |
| 小計 | △2,251,810 | △524,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 898 |
| 利息の支払額 | △43,327 | △39,765 |
| 助成金の受取額 | 1,545,516 | 579,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △52,985 | △103,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △801,826 | △87,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,893 | △465,796 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,293 | △5,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,400 | △560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,451 | △1,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,433 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △257,000 | △105,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,846 | 52,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,575 | △219 |
| その他 | 577 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,756 | △525,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,285,050 | △956,442 |
| 株式の発行による収入 | 1,952,893 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △39 |
| 配当金の支払額 | - | △60,273 |
| その他 | △25,894 | △26,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,790 | △2,150,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 836,208 | △2,764,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,226,658 | 6,154,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,062,867 | ※ 3,389,887 |