四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,580,021 | 334,356 |
| 減価償却費 | 502,212 | 451,792 |
| 減損損失 | 95,214 | 170,873 |
| のれん償却額 | 7,202 | 6,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,217 | 53,097 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | 45,560 | △18,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21,480 | △19,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,429 | △2,221 |
| 支払利息 | 39,421 | 41,797 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 33,199 | 27,339 |
| 株式交付費 | - | 47,107 |
| 助成金収入 | △1,117,578 | △2,321,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △943,216 | △382,079 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 219,728 | △45,476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 368,603 | 90,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 588,574 | △481,371 |
| その他 | 130,739 | △204,403 |
| 小計 | △1,656,485 | △2,251,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 780 |
| 利息の支払額 | △39,440 | △43,327 |
| 助成金の受取額 | 1,189,383 | 1,545,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △52,743 | △52,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △558,263 | △801,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,657 | △142,893 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,649 | △6,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,936 | △4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,406 | △1,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 199,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △76,106 | △257,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,539 | 181,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,770 | △23,575 |
| その他 | △7,148 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,136 | △53,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,600,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 733,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,274,619 | △1,285,050 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,952,893 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △157 |
| その他 | △3,699 | △25,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,681 | 1,691,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,343,281 | 836,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,195,071 | 5,226,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,538,353 | ※ 6,062,867 |