四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,597,844 | 10,954,130 |
| 売掛金 | 8,514,219 | 8,431,867 |
| たな卸資産 | 6,125,569 | 5,913,430 |
| 未収入金 | ※1 164,296 | ※1 131,610 |
| その他 | 476,635 | 458,443 |
| 貸倒引当金 | △176,503 | △211,856 |
| 流動資産合計 | 25,702,062 | 25,677,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,022,340 | 7,153,978 |
| 減価償却累計額 | △3,465,008 | △3,540,195 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,557,332 | 3,613,783 |
| 工具、器具及び備品 | 2,607,455 | 2,606,247 |
| 減価償却累計額 | △1,995,052 | △2,025,284 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 612,403 | 580,962 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 7,970 | 7,970 |
| その他 | 3,934 | 12,329 |
| 減価償却累計額 | △3,934 | △4,634 |
| その他(純額) | 0 | 7,694 |
| 有形固定資産合計 | 4,440,717 | 4,473,422 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 543,500 | 539,878 |
| 無形固定資産合計 | 543,500 | 539,878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 113,562 | 114,452 |
| 繰延税金資産 | 1,047,110 | 964,102 |
| 差入保証金 | 1,703,753 | 1,691,647 |
| 敷金 | 1,332,686 | 1,338,671 |
| その他 | 221,525 | 224,271 |
| 貸倒引当金 | △51,464 | △51,477 |
| 投資その他の資産合計 | 4,367,175 | 4,281,668 |
| 固定資産合計 | 9,351,392 | 9,294,969 |
| 資産合計 | 35,053,454 | 34,972,596 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 964,821 | 1,199,436 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,243,607 | 2,168,608 |
| 未払金 | ※1 1,277,502 | ※1 1,315,254 |
| 未払法人税等 | 586,224 | 139,690 |
| 賞与引当金 | 221,300 | 18,100 |
| 商品保証引当金 | 148,700 | 142,601 |
| その他 | 837,199 | 1,529,364 |
| 流動負債合計 | 6,279,354 | 6,513,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,952,163 | 4,464,182 |
| 長期未払金 | 93,835 | 93,665 |
| 資産除去債務 | 403,401 | 429,234 |
| 長期預り保証金 | 74,438 | 77,898 |
| 固定負債合計 | 5,523,838 | 5,064,979 |
| 負債合計 | 11,803,192 | 11,578,034 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 14,613,172 | 14,746,185 |
| 自己株式 | △1,162,402 | △1,161,967 |
| 株主資本合計 | 23,193,402 | 23,326,850 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 415 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 415 | - |
| 新株予約権 | 56,444 | 67,711 |
| 純資産合計 | 23,250,262 | 23,394,562 |
| 負債純資産合計 | 35,053,454 | 34,972,596 |