四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,597,844 | 10,961,656 |
| 売掛金 | 8,514,219 | 8,579,713 |
| たな卸資産 | ※1 6,125,569 | ※1 5,395,596 |
| 未収入金 | ※2 164,296 | ※2 111,187 |
| その他 | 476,635 | 438,380 |
| 貸倒引当金 | △176,503 | △175,695 |
| 流動資産合計 | 25,702,062 | 25,310,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,022,340 | 7,204,506 |
| 減価償却累計額 | △3,465,008 | △3,618,415 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,557,332 | 3,586,090 |
| 工具、器具及び備品 | 2,607,455 | 2,608,402 |
| 減価償却累計額 | △1,995,052 | △2,060,206 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 612,403 | 548,195 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 7,970 | 7,970 |
| その他 | 3,934 | 12,329 |
| 減価償却累計額 | △3,934 | △5,683 |
| その他(純額) | 0 | 6,645 |
| 有形固定資産合計 | 4,440,717 | 4,411,912 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 30,874 |
| その他 | 543,500 | 499,865 |
| 無形固定資産合計 | 543,500 | 530,740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 113,562 | 115,197 |
| 繰延税金資産 | 1,047,110 | 1,053,074 |
| 差入保証金 | 1,703,753 | 1,676,829 |
| 敷金 | 1,332,686 | 1,303,804 |
| その他 | 221,525 | 296,307 |
| 貸倒引当金 | △51,464 | △49,875 |
| 投資その他の資産合計 | 4,367,175 | 4,395,337 |
| 固定資産合計 | 9,351,392 | 9,337,990 |
| 資産合計 | 35,053,454 | 34,648,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 964,821 | 1,155,057 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,243,607 | 2,068,660 |
| 未払金 | ※2 1,277,502 | ※2 1,149,556 |
| 未払法人税等 | 586,224 | 474,365 |
| 賞与引当金 | 221,300 | 225,100 |
| 商品保証引当金 | 148,700 | 137,530 |
| その他 | 837,199 | 1,005,988 |
| 流動負債合計 | 6,279,354 | 6,216,258 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,952,163 | 4,001,150 |
| 長期未払金 | 93,835 | 93,494 |
| 資産除去債務 | 403,401 | 431,054 |
| 長期預り保証金 | 74,438 | 75,358 |
| 固定負債合計 | 5,523,838 | 4,601,057 |
| 負債合計 | 11,803,192 | 10,817,316 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 14,613,172 | 15,183,980 |
| 自己株式 | △1,162,402 | △1,161,630 |
| 株主資本合計 | 23,193,402 | 23,764,982 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 415 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 415 | - |
| 新株予約権 | 56,444 | 66,531 |
| 純資産合計 | 23,250,262 | 23,831,513 |
| 負債純資産合計 | 35,053,454 | 34,648,830 |