訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,754,092 | 4,739,292 |
| 売掛金 | 13,249,332 | 13,263,340 |
| たな卸資産 | ※1 6,128,027 | ※1 5,895,670 |
| 未収入金 | ※2 209,637 | ※2 116,472 |
| 繰延税金資産 | 729,878 | 852,454 |
| その他 | 550,329 | 556,591 |
| 貸倒引当金 | △239,731 | △300,527 |
| 流動資産合計 | 25,381,565 | 25,123,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,801,502 | 6,902,569 |
| 減価償却累計額 | △2,789,036 | △2,956,572 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,012,465 | 3,945,996 |
| 工具、器具及び備品 | 2,439,256 | 2,576,867 |
| 減価償却累計額 | △1,683,229 | △1,789,710 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 756,026 | 787,156 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 8,548 | 37,230 |
| その他 | 4,629 | 4,629 |
| 減価償却累計額 | △2,853 | △3,358 |
| その他(純額) | 1,775 | 1,270 |
| 有形固定資産合計 | 5,041,828 | 5,034,664 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,035 | - |
| その他 | 803,022 | 763,673 |
| 無形固定資産合計 | 804,057 | 763,673 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 194,574 | 188,061 |
| 繰延税金資産 | 307,040 | 319,935 |
| 差入保証金 | 1,810,575 | 1,781,473 |
| 敷金 | 1,323,031 | 1,377,286 |
| その他 | 200,817 | 284,621 |
| 貸倒引当金 | △59,307 | △62,256 |
| 投資その他の資産合計 | 3,776,732 | 3,889,121 |
| 固定資産合計 | 9,622,618 | 9,687,460 |
| 資産合計 | 35,004,183 | 34,810,753 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,245,674 | 700,364 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | 3,510,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 1,384,173 |
| 未払金 | ※2 1,342,463 | ※2 1,019,398 |
| 未払法人税等 | 1,202,185 | 906,559 |
| 賞与引当金 | 202,300 | 208,800 |
| 商品保証引当金 | 530,244 | 584,946 |
| その他 | 1,555,011 | 1,599,897 |
| 流動負債合計 | 12,322,793 | 9,914,140 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 751,882 | 1,794,865 |
| 長期未払金 | 99,152 | 91,733 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 392,823 |
| 長期預り保証金 | 84,380 | 93,701 |
| 固定負債合計 | 1,347,196 | 2,373,123 |
| 負債合計 | 13,669,990 | 12,287,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 11,659,300 | 12,833,425 |
| 自己株式 | △150,696 | △150,267 |
| 株主資本合計 | 21,251,237 | 22,425,790 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 41,624 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,961 | 41,624 |
| 新株予約権 | 33,994 | 56,076 |
| 純資産合計 | 21,334,192 | 22,523,490 |
| 負債純資産合計 | 35,004,183 | 34,810,753 |