訂正四半期報告書-第23期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,754,092 | 4,444,952 |
| 売掛金 | 13,249,332 | 12,452,798 |
| たな卸資産 | 6,128,027 | 7,134,641 |
| 未収入金 | ※ 209,637 | ※ 225,079 |
| 繰延税金資産 | 729,878 | 635,341 |
| その他 | 550,329 | 568,118 |
| 貸倒引当金 | △239,731 | △232,961 |
| 流動資産合計 | 25,381,565 | 25,227,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,801,502 | 6,948,285 |
| 減価償却累計額 | △2,789,036 | △3,048,059 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,012,465 | 3,900,226 |
| 工具、器具及び備品 | 2,439,256 | 2,623,023 |
| 減価償却累計額 | △1,683,229 | △1,857,521 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 756,026 | 765,502 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 8,548 | 41,105 |
| その他 | 4,629 | 4,629 |
| 減価償却累計額 | △2,853 | △3,611 |
| その他(純額) | 1,775 | 1,017 |
| 有形固定資産合計 | 5,041,828 | 4,970,862 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,035 | - |
| その他 | 803,022 | 746,236 |
| 無形固定資産合計 | 804,057 | 746,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 194,574 | 210,000 |
| 繰延税金資産 | 307,040 | 321,852 |
| 差入保証金 | 1,810,575 | 1,765,368 |
| 敷金 | 1,323,031 | 1,371,518 |
| その他 | 200,817 | 285,851 |
| 貸倒引当金 | △59,307 | △64,963 |
| 投資その他の資産合計 | 3,776,732 | 3,889,627 |
| 固定資産合計 | 9,622,618 | 9,606,726 |
| 資産合計 | 35,004,183 | 34,834,697 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,245,674 | 3,056,165 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 1,233,994 |
| 未払金 | ※ 1,342,463 | ※ 1,423,244 |
| 未払法人税等 | 1,202,185 | 107,633 |
| 賞与引当金 | 202,300 | 18,000 |
| 商品保証引当金 | 530,244 | 571,229 |
| その他 | 1,555,011 | 1,460,242 |
| 流動負債合計 | 12,322,793 | 10,170,508 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 751,882 | 1,528,436 |
| 長期未払金 | 99,152 | 91,733 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 394,564 |
| 長期預り保証金 | 84,380 | 75,621 |
| 固定負債合計 | 1,347,196 | 2,090,356 |
| 負債合計 | 13,669,990 | 12,260,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 11,659,300 | 12,874,630 |
| 自己株式 | △150,696 | △154,759 |
| 株主資本合計 | 21,251,237 | 22,462,503 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 55,638 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,961 | 55,638 |
| 新株予約権 | 33,994 | 55,690 |
| 純資産合計 | 21,334,192 | 22,573,833 |
| 負債純資産合計 | 35,004,183 | 34,834,697 |