訂正四半期報告書-第22期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,370,487 | 1,416,829 |
| 売掛金 | 9,609,203 | 10,225,207 |
| たな卸資産 | 6,548,133 | 6,881,425 |
| 未収入金 | ※1 311,754 | ※1 283,913 |
| 繰延税金資産 | 535,285 | 587,177 |
| その他 | 508,242 | 507,429 |
| 貸倒引当金 | △111,321 | △128,358 |
| 流動資産合計 | 19,771,785 | 19,773,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,513,711 | 6,554,847 |
| 減価償却累計額 | △2,396,246 | △2,493,887 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,117,465 | 4,060,960 |
| 工具、器具及び備品 | 2,094,144 | 2,167,670 |
| 減価償却累計額 | △1,505,499 | △1,551,978 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 588,644 | 615,692 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 43,802 | 6,422 |
| その他 | 375 | 4,629 |
| 減価償却累計額 | △93 | △599 |
| その他(純額) | 281 | 4,029 |
| 有形固定資産合計 | 5,013,204 | 4,950,116 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,174 | 4,139 |
| その他 | 782,600 | 775,489 |
| 無形固定資産合計 | 787,775 | 779,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 194,712 | 211,081 |
| 繰延税金資産 | 278,021 | 277,009 |
| 差入保証金 | 1,639,131 | 1,622,883 |
| 敷金 | 1,275,631 | 1,276,045 |
| その他 | 209,708 | 211,265 |
| 貸倒引当金 | △61,468 | △65,260 |
| 投資その他の資産合計 | 3,535,735 | 3,533,025 |
| 固定資産合計 | 9,336,715 | 9,262,772 |
| 資産合計 | 29,108,501 | 29,036,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,691,643 | 2,142,945 |
| 短期借入金 | 4,520,000 | 4,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,464 | 1,359,964 |
| 未払金 | ※1 1,090,089 | ※1 1,076,407 |
| 未払法人税等 | 878,749 | 315,106 |
| 賞与引当金 | 195,162 | 366,976 |
| 商品保証引当金 | 307,354 | 361,057 |
| その他 | 1,517,221 | 1,360,573 |
| 流動負債合計 | 11,647,685 | 11,583,030 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,796,797 | 1,501,806 |
| 長期未払金 | 112,700 | 99,152 |
| 退職給付に係る負債 | 19,826 | - |
| 資産除去債務 | 404,942 | 406,652 |
| 長期預り保証金 | 93,999 | 91,459 |
| 固定負債合計 | 2,428,265 | 2,099,070 |
| 負債合計 | 14,075,951 | 13,682,101 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,745,734 | 2,745,734 |
| 資本剰余金 | 3,013,136 | 3,013,136 |
| 利益剰余金 | 9,345,256 | 9,649,846 |
| 自己株式 | △152,427 | △152,512 |
| 株主資本合計 | 14,951,699 | 15,256,203 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51,034 | 60,429 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,034 | 60,429 |
| 新株予約権 | 29,816 | 37,661 |
| 純資産合計 | 15,032,549 | 15,354,294 |
| 負債純資産合計 | 29,108,501 | 29,036,395 |