訂正四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,370,487 | 1,911,633 |
| 売掛金 | 9,609,203 | 11,024,859 |
| たな卸資産 | ※1 6,548,133 | ※1 6,027,290 |
| 未収入金 | ※2 311,754 | ※2 205,487 |
| 繰延税金資産 | 535,285 | 612,286 |
| その他 | 508,242 | 544,489 |
| 貸倒引当金 | △111,321 | △143,091 |
| 流動資産合計 | 19,771,785 | 20,182,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,513,711 | 6,619,439 |
| 減価償却累計額 | △2,396,246 | △2,587,293 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,117,465 | 4,032,146 |
| 工具、器具及び備品 | 2,094,144 | 2,322,246 |
| 減価償却累計額 | △1,505,499 | △1,597,760 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 588,644 | 724,486 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 43,802 | 9,852 |
| その他 | 375 | 4,629 |
| 減価償却累計額 | △93 | △1,350 |
| その他(純額) | 281 | 3,278 |
| 有形固定資産合計 | 5,013,204 | 5,032,774 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,174 | 3,104 |
| その他 | 782,600 | 851,940 |
| 無形固定資産合計 | 787,775 | 855,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 194,712 | 193,776 |
| 繰延税金資産 | 278,021 | 295,092 |
| 差入保証金 | 1,639,131 | 1,608,021 |
| 敷金 | 1,275,631 | 1,290,713 |
| その他 | 209,708 | 210,985 |
| 貸倒引当金 | △61,468 | △67,050 |
| 投資その他の資産合計 | 3,535,735 | 3,531,538 |
| 固定資産合計 | 9,336,715 | 9,419,357 |
| 資産合計 | 29,108,501 | 29,602,314 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,691,643 | 1,716,446 |
| 短期借入金 | 4,520,000 | 4,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,464 | 1,292,464 |
| 未払金 | ※2 1,090,089 | ※2 1,324,901 |
| 未払法人税等 | 878,749 | 678,076 |
| 賞与引当金 | 195,162 | 203,000 |
| 商品保証引当金 | 307,354 | 422,664 |
| その他 | 1,517,221 | 1,370,099 |
| 流動負債合計 | 11,647,685 | 11,907,651 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,796,797 | 1,206,815 |
| 長期未払金 | 112,700 | 99,152 |
| 退職給付に係る負債 | 19,826 | - |
| 資産除去債務 | 404,942 | 408,362 |
| 長期預り保証金 | 93,999 | 89,459 |
| 固定負債合計 | 2,428,265 | 1,803,789 |
| 負債合計 | 14,075,951 | 13,711,441 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,745,734 | 2,745,734 |
| 資本剰余金 | 3,013,136 | 3,013,136 |
| 利益剰余金 | 9,345,256 | 10,199,121 |
| 自己株式 | △152,427 | △151,876 |
| 株主資本合計 | 14,951,699 | 15,806,116 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51,034 | 48,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,034 | 48,618 |
| 新株予約権 | 29,816 | 36,137 |
| 純資産合計 | 15,032,549 | 15,890,872 |
| 負債純資産合計 | 29,108,501 | 29,602,314 |
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