訂正四半期報告書-第21期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,679,944 | 2,161,263 |
| 売掛金 | 6,731,659 | 8,603,413 |
| たな卸資産 | 5,775,344 | 8,984,397 |
| 未収入金 | ※1 367,462 | ※1 593,111 |
| 繰延税金資産 | 410,422 | 404,155 |
| 未収消費税等 | 2,764 | 14,327 |
| その他 | 473,385 | 506,154 |
| 貸倒引当金 | △72,917 | △97,691 |
| 流動資産合計 | 18,368,065 | 21,169,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,101,079 | 6,439,211 |
| 減価償却累計額 | △2,069,865 | △2,309,091 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,031,214 | 4,130,119 |
| 工具、器具及び備品 | 1,951,425 | 2,141,538 |
| 減価償却累計額 | △1,462,433 | △1,559,674 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 488,991 | 581,864 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 53,628 | 45,682 |
| その他 | - | 375 |
| 減価償却累計額 | - | △46 |
| その他(純額) | - | 328 |
| 有形固定資産合計 | 4,836,845 | 5,021,005 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,299 | 6,209 |
| その他 | 626,440 | 695,722 |
| 無形固定資産合計 | 636,740 | 701,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 162,114 | 175,075 |
| 繰延税金資産 | 265,797 | 296,031 |
| 差入保証金 | 1,349,135 | 1,499,957 |
| 敷金 | 1,248,874 | 1,279,089 |
| その他 | 179,982 | 212,618 |
| 貸倒引当金 | △35,284 | △56,271 |
| 投資その他の資産合計 | 3,170,618 | 3,406,501 |
| 固定資産合計 | 8,644,204 | 9,129,439 |
| 資産合計 | 27,012,270 | 30,298,572 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,506,024 | 4,409,886 |
| 短期借入金 | 900,000 | 3,920,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,727,399 | 1,499,964 |
| 未払金 | ※1 1,179,507 | ※1 919,352 |
| 未払法人税等 | 860,571 | 463,371 |
| 賞与引当金 | 154,030 | 16,415 |
| 商品保証引当金 | 159,903 | 264,086 |
| その他 | 1,266,924 | 1,374,687 |
| 流動負債合計 | 9,754,360 | 12,867,762 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,244,261 | 2,143,454 |
| 長期未払金 | 122,760 | 112,700 |
| 退職給付に係る負債 | 15,924 | 17,149 |
| 資産除去債務 | 398,227 | 403,263 |
| 長期預り保証金 | 133,872 | 96,538 |
| 固定負債合計 | 3,915,046 | 2,773,106 |
| 負債合計 | 13,669,407 | 15,640,869 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,745,734 | 2,745,734 |
| 資本剰余金 | 3,013,136 | 3,013,136 |
| 利益剰余金 | 7,683,648 | 8,982,641 |
| 自己株式 | △151,298 | △151,344 |
| 株主資本合計 | 13,291,220 | 14,590,166 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,244 | 37,368 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,244 | 37,368 |
| 新株予約権 | 19,397 | 30,167 |
| 純資産合計 | 13,342,862 | 14,657,703 |
| 負債純資産合計 | 27,012,270 | 30,298,572 |