訂正有価証券報告書-第33期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,920,100 | 13,030,964 |
| 売掛金 | 2,527,137 | 2,674,236 |
| 商品及び製品 | 480,034 | 617,562 |
| 仕掛品 | 17,740 | 16,738 |
| 原材料及び貯蔵品 | 195,855 | 201,857 |
| 前払費用 | 233,152 | 216,999 |
| 繰延税金資産 | 176,343 | 211,392 |
| その他 | ※2 248,901 | ※2 334,512 |
| 貸倒引当金 | △1,735 | - |
| 流動資産合計 | 14,797,529 | 17,304,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,698,908 | 5,406,444 |
| 構築物 | 557,989 | 525,353 |
| 機械及び装置 | 398,600 | 646,110 |
| 車両運搬具 | 174 | 78 |
| 工具、器具及び備品 | 338,106 | 304,490 |
| 土地 | 5,539,451 | 5,499,489 |
| リース資産 | 811,140 | 845,313 |
| 建設仮勘定 | 452,508 | 255,160 |
| 有形固定資産合計 | 13,796,881 | 13,482,440 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,479 | 21,479 |
| ソフトウエア | 209,777 | 190,563 |
| 電話加入権 | 8,754 | 5,332 |
| 水道施設利用権 | 13,640 | 13,664 |
| 商標権 | 513 | 340 |
| リース資産 | 7,665 | 725 |
| ソフトウエア仮勘定 | 73 | 50,932 |
| 無形固定資産合計 | 261,904 | 283,039 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,015,010 | 2,269,320 |
| 関係会社株式 | 620,042 | 813,194 |
| 出資金 | 95,499 | 95,499 |
| 破産更生債権等 | 112,671 | 55,022 |
| 長期前払費用 | 79,739 | 61,217 |
| 繰延税金資産 | 675,218 | 449,743 |
| 差入保証金 | 1,962,453 | 1,585,716 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 48,858 | ※1 20,274 |
| 保険積立金 | 25,572 | 25,572 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | 185 | - |
| 貸倒引当金 | △106,324 | △42,470 |
| 投資その他の資産合計 | 5,529,525 | 5,333,689 |
| 固定資産合計 | 19,588,310 | 19,099,169 |
| 資産合計 | 34,385,840 | 36,403,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,209,834 | 2,170,321 |
| リース債務 | 273,000 | 297,435 |
| 未払金 | 1,298,291 | 1,351,636 |
| 未払費用 | 35,139 | 41,399 |
| 未払法人税等 | 1,043,791 | 964,106 |
| 未払消費税等 | 213,397 | 439,667 |
| 前受金 | 85,309 | 79,916 |
| 預り金 | 62,002 | 65,964 |
| 賞与引当金 | 259,424 | 301,700 |
| 株主優待引当金 | - | 94,647 |
| 資産除去債務 | 7,959 | 5,535 |
| その他 | 1,076 | 2,264 |
| 流動負債合計 | 5,489,227 | 5,814,596 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 564,297 | 577,255 |
| 退職給付引当金 | 593,264 | 467,779 |
| 債務保証損失引当金 | 14,826 | 8,650 |
| 長期預り保証金 | 2,109,994 | 2,059,276 |
| 資産除去債務 | 450,291 | 416,414 |
| その他 | 102,872 | 100,622 |
| 固定負債合計 | 3,835,546 | 3,629,999 |
| 負債合計 | 9,324,773 | 9,444,595 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,800,000 | 17,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,782,332 | 5,996,166 |
| 利益剰余金合計 | 21,953,582 | 23,667,416 |
| 自己株式 | △101 | △101 |
| 株主資本合計 | 24,845,220 | 26,559,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 215,845 | 399,783 |
| 評価・換算差額等合計 | 215,845 | 399,783 |
| 純資産合計 | 25,061,066 | 26,958,839 |
| 負債純資産合計 | 34,385,840 | 36,403,434 |
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