訂正有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,852,877 | 16,907,021 |
| 売掛金 | 2,480,917 | 2,620,890 |
| 商品及び製品 | 637,936 | 587,066 |
| 仕掛品 | 17,810 | 21,483 |
| 原材料及び貯蔵品 | 206,571 | 220,165 |
| 前払費用 | 165,502 | 165,138 |
| 繰延税金資産 | 108,273 | 188,503 |
| その他 | ※2 303,418 | ※2 387,202 |
| 流動資産合計 | 19,773,308 | 21,097,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,789,348 | 4,434,012 |
| 構築物 | 433,719 | 360,873 |
| 機械及び装置 | 763,845 | 861,370 |
| 車両運搬具 | 2,346 | 1,791 |
| 工具、器具及び備品 | 356,443 | 323,030 |
| 土地 | 5,491,430 | 5,472,757 |
| リース資産 | 583,078 | 453,862 |
| 建設仮勘定 | 38,563 | 14,010 |
| 有形固定資産合計 | 12,458,775 | 11,921,708 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,408 | 21,408 |
| ソフトウエア | 363,693 | 364,302 |
| 電話加入権 | 2,202 | 1,838 |
| 水道施設利用権 | 11,086 | 9,662 |
| 商標権 | 38 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,770 | 99,902 |
| 無形固定資産合計 | 417,200 | 497,114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 719,196 | 844,160 |
| 関係会社株式 | 934,019 | 1,963,305 |
| 関係会社出資金 | - | 435,993 |
| 出資金 | 95,499 | 65 |
| 破産更生債権等 | 19,109 | 18,512 |
| 長期前払費用 | 52,044 | 35,551 |
| 繰延税金資産 | 571,747 | 589,968 |
| 差入保証金 | 2,385,872 | 3,433,018 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 38,843 | ※1 9,857 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | 23,273 | - |
| 貸倒引当金 | △5,658 | △4,805 |
| 投資その他の資産合計 | 4,834,546 | 7,326,227 |
| 固定資産合計 | 17,710,522 | 19,745,050 |
| 資産合計 | 37,483,830 | 40,842,521 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,073,820 | 2,187,574 |
| リース債務 | 175,973 | 162,348 |
| 未払金 | 1,112,709 | 1,274,651 |
| 未払費用 | 50,466 | 60,954 |
| 未払法人税等 | 285,571 | 947,104 |
| 未払消費税等 | 198,993 | 181,776 |
| 前受金 | 75,930 | 69,006 |
| 預り金 | 148,744 | 28,704 |
| 賞与引当金 | 218,222 | 296,574 |
| 株主優待引当金 | 86,899 | 90,337 |
| その他 | 9,043 | 4,727 |
| 流動負債合計 | 4,436,375 | 5,303,759 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 453,541 | 350,234 |
| 退職給付引当金 | 553,551 | 607,406 |
| 債務保証損失引当金 | 3,384 | 1,982 |
| 長期預り保証金 | 3,011,169 | 4,134,603 |
| 資産除去債務 | 428,193 | 418,284 |
| その他 | 95,015 | 56,092 |
| 固定負債合計 | 4,544,855 | 5,568,604 |
| 負債合計 | 8,981,231 | 10,872,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,300,000 | 21,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,654,909 | 5,035,742 |
| 利益剰余金合計 | 25,326,159 | 26,706,992 |
| 自己株式 | △1,477 | △1,602 |
| 株主資本合計 | 28,216,421 | 29,597,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 286,178 | 373,028 |
| 評価・換算差額等合計 | 286,178 | 373,028 |
| 純資産合計 | 28,502,599 | 29,970,158 |
| 負債純資産合計 | 37,483,830 | 40,842,521 |
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