有価証券報告書-第34期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,030,964 | 15,360,161 |
| 売掛金 | 2,674,236 | 2,647,798 |
| 親会社株式 | - | 24,353 |
| 商品及び製品 | 617,562 | 580,709 |
| 仕掛品 | 16,738 | 26,275 |
| 原材料及び貯蔵品 | 201,857 | 217,123 |
| 前払費用 | 216,999 | 220,028 |
| 繰延税金資産 | 211,392 | 214,974 |
| その他 | ※2 334,512 | ※2 687,959 |
| 流動資産合計 | 17,304,264 | 19,979,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,406,444 | 5,129,045 |
| 構築物 | 525,353 | 487,728 |
| 機械及び装置 | 646,110 | 757,847 |
| 車両運搬具 | 78 | 887 |
| 工具、器具及び備品 | 304,490 | 366,191 |
| 土地 | 5,499,489 | 5,539,090 |
| リース資産 | 845,313 | 740,203 |
| 建設仮勘定 | 255,160 | 54,243 |
| 有形固定資産合計 | 13,482,440 | 13,075,237 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,479 | 21,479 |
| ソフトウエア | 190,563 | 263,316 |
| 電話加入権 | 5,332 | 3,512 |
| 水道施設利用権 | 13,664 | 12,207 |
| 商標権 | 340 | 168 |
| リース資産 | 725 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,932 | 8,856 |
| 無形固定資産合計 | 283,039 | 309,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,269,320 | 782,480 |
| 関係会社株式 | 813,194 | 934,019 |
| 出資金 | 95,499 | 95,499 |
| 破産更生債権等 | 55,022 | 19,539 |
| 長期前払費用 | 61,217 | 53,953 |
| 繰延税金資産 | 449,743 | 580,215 |
| 差入保証金 | 1,585,716 | 1,490,561 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 20,274 | ※1 2,905 |
| 保険積立金 | 25,572 | - |
| 会員権 | 600 | 600 |
| 貸倒引当金 | △42,470 | △6,172 |
| 投資その他の資産合計 | 5,333,689 | 3,953,601 |
| 固定資産合計 | 19,099,169 | 17,338,380 |
| 資産合計 | 36,403,434 | 37,317,765 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,170,321 | 2,184,006 |
| リース債務 | 297,435 | 240,440 |
| 未払金 | 1,351,636 | 1,104,398 |
| 未払費用 | 41,399 | 44,274 |
| 未払法人税等 | 964,106 | 1,054,998 |
| 未払消費税等 | 439,667 | 185,188 |
| 前受金 | 79,916 | 76,855 |
| 預り金 | 65,964 | 26,911 |
| 賞与引当金 | 301,700 | 318,748 |
| 株主優待引当金 | 94,647 | 80,616 |
| 資産除去債務 | 5,535 | - |
| その他 | 2,264 | 1,410 |
| 流動負債合計 | 5,814,596 | 5,317,849 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 577,255 | 537,511 |
| 退職給付引当金 | 467,779 | 509,755 |
| 債務保証損失引当金 | 8,650 | 5,309 |
| 長期預り保証金 | 2,059,276 | 2,079,498 |
| 資産除去債務 | 416,414 | 424,855 |
| その他 | 100,622 | 96,194 |
| 固定負債合計 | 3,629,999 | 3,653,123 |
| 負債合計 | 9,444,595 | 8,970,973 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 17,300,000 | 18,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,996,166 | 6,657,923 |
| 利益剰余金合計 | 23,667,416 | 25,329,173 |
| 自己株式 | △101 | △239 |
| 株主資本合計 | 26,559,055 | 28,220,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 399,783 | 126,117 |
| 評価・換算差額等合計 | 399,783 | 126,117 |
| 純資産合計 | 26,958,839 | 28,346,792 |
| 負債純資産合計 | 36,403,434 | 37,317,765 |
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