有価証券報告書-第35期(平成28年6月1日-平成29年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,360,161 | 15,852,877 |
| 売掛金 | 2,647,798 | 2,480,917 |
| 親会社株式 | 24,353 | - |
| 商品及び製品 | 580,709 | 637,936 |
| 仕掛品 | 26,275 | 17,810 |
| 原材料及び貯蔵品 | 217,123 | 206,571 |
| 前払費用 | 220,028 | 165,502 |
| 繰延税金資産 | 214,974 | 108,273 |
| その他 | ※2 687,959 | ※2 303,418 |
| 流動資産合計 | 19,979,384 | 19,773,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,129,045 | 4,789,348 |
| 構築物 | 487,728 | 433,719 |
| 機械及び装置 | 757,847 | 763,845 |
| 車両運搬具 | 887 | 2,346 |
| 工具、器具及び備品 | 366,191 | 356,443 |
| 土地 | 5,539,090 | 5,491,430 |
| リース資産 | 740,203 | 583,078 |
| 建設仮勘定 | 54,243 | 38,563 |
| 有形固定資産合計 | 13,075,237 | 12,458,775 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,479 | 21,408 |
| ソフトウエア | 263,316 | 363,693 |
| 電話加入権 | 3,512 | 2,202 |
| 水道施設利用権 | 12,207 | 11,086 |
| 商標権 | 168 | 38 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,856 | 18,770 |
| 無形固定資産合計 | 309,540 | 417,200 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 782,480 | 719,196 |
| 関係会社株式 | 934,019 | 934,019 |
| 出資金 | 95,499 | 95,499 |
| 破産更生債権等 | 19,539 | 19,109 |
| 長期前払費用 | 53,953 | 52,044 |
| 繰延税金資産 | 580,215 | 571,747 |
| 差入保証金 | 1,490,561 | 2,385,872 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 2,905 | ※1 38,843 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | - | 23,273 |
| 貸倒引当金 | △6,172 | △5,658 |
| 投資その他の資産合計 | 3,953,601 | 4,834,546 |
| 固定資産合計 | 17,338,380 | 17,710,522 |
| 資産合計 | 37,317,765 | 37,483,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,184,006 | 2,073,820 |
| リース債務 | 240,440 | 175,973 |
| 未払金 | 1,104,398 | 1,112,709 |
| 未払費用 | 44,274 | 50,466 |
| 未払法人税等 | 1,054,998 | 285,571 |
| 未払消費税等 | 185,188 | 198,993 |
| 前受金 | 76,855 | 75,930 |
| 預り金 | 26,911 | 148,744 |
| 賞与引当金 | 318,748 | 218,222 |
| 株主優待引当金 | 80,616 | 86,899 |
| 資産除去債務 | - | 2,749 |
| その他 | 1,410 | 6,294 |
| 流動負債合計 | 5,317,849 | 4,436,375 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 537,511 | 453,541 |
| 退職給付引当金 | 509,755 | 553,551 |
| 債務保証損失引当金 | 5,309 | 3,384 |
| 長期預り保証金 | 2,079,498 | 3,011,169 |
| 資産除去債務 | 424,855 | 428,193 |
| その他 | 96,194 | 95,015 |
| 固定負債合計 | 3,653,123 | 4,544,855 |
| 負債合計 | 8,970,973 | 8,981,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 18,300,000 | 20,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,657,923 | 4,654,909 |
| 利益剰余金合計 | 25,329,173 | 25,326,159 |
| 自己株式 | △239 | △1,477 |
| 株主資本合計 | 28,220,674 | 28,216,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 126,117 | 286,178 |
| 評価・換算差額等合計 | 126,117 | 286,178 |
| 純資産合計 | 28,346,792 | 28,502,599 |
| 負債純資産合計 | 37,317,765 | 37,483,830 |
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