有価証券報告書-第32期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,333,911 | 10,920,100 |
| 売掛金 | 2,325,779 | 2,527,137 |
| 商品及び製品 | 543,220 | 480,034 |
| 仕掛品 | 20,203 | 17,740 |
| 原材料及び貯蔵品 | 198,971 | 195,855 |
| 前払費用 | 225,704 | 233,152 |
| 繰延税金資産 | 193,960 | 176,343 |
| その他 | ※2 247,108 | ※2 248,901 |
| 貸倒引当金 | △4,380 | △1,735 |
| 流動資産合計 | 13,084,478 | 14,797,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,620,975 | 5,698,908 |
| 構築物 | 537,362 | 557,989 |
| 機械及び装置 | 494,476 | 398,600 |
| 車両運搬具 | 76 | 174 |
| 工具、器具及び備品 | 320,983 | 338,106 |
| 土地 | 5,689,554 | 5,539,451 |
| リース資産 | 925,836 | 811,140 |
| 建設仮勘定 | 52,299 | 452,508 |
| 有形固定資産合計 | 13,641,565 | 13,796,881 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,479 | 21,479 |
| ソフトウエア | 231,505 | 209,777 |
| 電話加入権 | 10,501 | 8,754 |
| 水道施設利用権 | 6,478 | 13,640 |
| 商標権 | 710 | 513 |
| リース資産 | 18,391 | 7,665 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 73 |
| 無形固定資産合計 | 289,066 | 261,904 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,750,035 | 2,015,010 |
| 関係会社株式 | 786,781 | 620,042 |
| 出資金 | 95,499 | 95,499 |
| 破産更生債権等 | 116,884 | 112,671 |
| 長期前払費用 | 72,857 | 79,739 |
| 繰延税金資産 | 782,004 | 675,218 |
| 差入保証金 | 2,118,612 | 1,962,453 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 42,942 | ※1 48,858 |
| 保険積立金 | 25,572 | 25,572 |
| 会員権 | 600 | 600 |
| その他 | 407 | 185 |
| 貸倒引当金 | △111,091 | △106,324 |
| 投資その他の資産合計 | 5,681,106 | 5,529,525 |
| 固定資産合計 | 19,611,737 | 19,588,310 |
| 資産合計 | 32,696,216 | 34,385,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,985,462 | 2,209,834 |
| リース債務 | 291,711 | 273,000 |
| 未払金 | 1,078,066 | 1,298,291 |
| 未払費用 | 31,990 | 35,139 |
| 未払法人税等 | 769,933 | 1,043,791 |
| 未払消費税等 | 105,570 | 213,397 |
| 前受金 | 94,310 | 85,309 |
| 預り金 | 23,901 | 62,002 |
| 賞与引当金 | 238,728 | 259,424 |
| 資産除去債務 | - | 7,959 |
| その他 | 6,505 | 1,076 |
| 流動負債合計 | 4,626,178 | 5,489,227 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 674,499 | 564,297 |
| 退職給付引当金 | 539,956 | 593,264 |
| 債務保証損失引当金 | 22,365 | 14,826 |
| 長期預り保証金 | 2,184,229 | 2,109,994 |
| 資産除去債務 | 449,855 | 450,291 |
| その他 | 106,163 | 102,872 |
| 固定負債合計 | 3,977,069 | 3,835,546 |
| 負債合計 | 8,603,247 | 9,324,773 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,503,270 | 1,503,270 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 資本剰余金合計 | 1,388,470 | 1,388,470 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 371,250 | 371,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,800,000 | 16,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,985,408 | 4,782,332 |
| 利益剰余金合計 | 21,156,658 | 21,953,582 |
| 自己株式 | △101 | △101 |
| 株主資本合計 | 24,048,296 | 24,845,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,671 | 215,845 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,671 | 215,845 |
| 純資産合計 | 24,092,968 | 25,061,066 |
| 負債純資産合計 | 32,696,216 | 34,385,840 |
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