有価証券報告書-第35期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,386,574 | 1,199,559 | |||||||||
| 売掛金 | 272,138 | 316,981 | |||||||||
| 商品 | 9,085,287 | 8,691,173 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 335,983 | ※1 303,825 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 223,758 | ※1 575,316 | |||||||||
| その他 | 24,434 | 24,018 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,327,776 | 11,110,474 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,903,480 | 1,764,447 | |||||||||
| 構築物 | ※3 275,621 | ※3 247,892 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,708 | 6,474 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 305,999 | 248,472 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,423,759 | ※2 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 3,057,834 | 3,022,857 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,976,404 | 6,713,904 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 17,237 | 10,406 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形リース資産 | ― | 3,330 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,830 | 52,329 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,500 | 11,126 | |||||||||
| 関係会社株式 | 71,750 | 81,750 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 356,565 | 313,459 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,425,105 | 3,132,080 | |||||||||
| その他 | 134,237 | 134,118 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,998,258 | 3,672,635 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,030,494 | 10,438,869 | |||||||||
| 資産合計 | 24,358,271 | 21,549,343 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 3,297,174 | ※2 2,874,637 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,800,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,332,430 | 1,878,809 | |||||||||
| リース債務 | 524,611 | 491,504 | |||||||||
| 未払金 | ※1 533,096 | ※1 424,259 | |||||||||
| 未払費用 | 33,129 | 27,052 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62,374 | 86,411 | |||||||||
| 未払消費税等 | 70,831 | 140,417 | |||||||||
| 預り金 | 37,652 | 60,853 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 52,175 | ※1 59,444 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 47,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 34,031 | 23,281 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,837,507 | 9,613,670 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,387,725 | 3,687,494 | |||||||||
| リース債務 | 4,021,972 | 3,907,863 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,339 | 569,874 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,767 | 579 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 73,673 | 67,771 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | 67,250 | 58,250 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 23,056 | 49,226 | |||||||||
| 長期未払金 | 55,106 | 47,513 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | ※1 175,767 | ※1 209,034 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,396,598 | 8,660,548 | |||||||||
| 負債合計 | 21,234,105 | 18,274,218 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △932,792 | △782,460 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △923,632 | △773,300 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,117,399 | 3,267,732 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,484 | △857 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,484 | △857 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,124,165 | 3,275,124 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,358,271 | 21,549,343 | |||||||||