訂正有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 915,140 | 632,368 | |||||||||
| 売掛金 | 176,310 | 187,017 | |||||||||
| 商品 | 8,656,720 | 9,151,233 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 299,230 | ※1 305,047 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,225 | 41,010 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 271,907 | ※1 360,565 | |||||||||
| その他 | 55,430 | 67,270 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △260 | △15,967 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,429,705 | 10,728,545 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,410,093 | ※2 2,643,858 | |||||||||
| 構築物 | ※2 386,300 | ※2 317,823 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,060 | 666 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 53,442 | 59,882 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,487,798 | ※2 1,487,798 | |||||||||
| リース資産 | 3,572,721 | 3,713,533 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,911,417 | 8,223,562 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 67,401 | ― | |||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,090 | 10,722 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111,085 | 49,315 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 93,367 | 112,047 | |||||||||
| 関係会社株式 | 93,750 | 48,750 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,895,726 | 772,006 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 245,322 | 530,658 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 3,796,032 | ※2 3,719,986 | |||||||||
| その他 | 137,339 | 139,501 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,420 | △70,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,330,218 | 5,323,150 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,352,720 | 13,596,029 | |||||||||
| 資産合計 | 24,782,426 | 24,324,575 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 3,862,190 | ※2 3,621,846 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,545,040 | 1,545,750 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,136,092 | ※2 1,311,206 | |||||||||
| リース債務 | 543,271 | 649,131 | |||||||||
| 未払金 | ※1 470,949 | ※1 500,622 | |||||||||
| 未払費用 | 32,074 | 28,747 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,625 | 39,889 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,494 | 161,572 | |||||||||
| 預り金 | 19,905 | 16,237 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 24,861 | ※1 28,561 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,000 | 45,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 918,524 | 698,810 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,704,027 | 8,647,374 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 3,200,351 | ※2 4,489,123 | |||||||||
| リース債務 | 3,204,513 | 3,601,688 | |||||||||
| 資産除去債務 | 430,196 | 465,655 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 99,254 | 92,217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 | |||||||||
| 長期未払金 | 327,831 | 44,563 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 113,686 | 104,829 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,444,111 | 8,866,356 | |||||||||
| 負債合計 | 17,148,139 | 17,513,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,095,991 | 2,273,873 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,605,151 | 2,783,033 | |||||||||
| 自己株式 | △305,814 | △304,250 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,610,398 | 6,789,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8,943 | △34 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,943 | △34 | |||||||||
| 新株予約権 | 32,832 | 21,034 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,634,287 | 6,810,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,782,426 | 24,324,575 | |||||||||