有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,393,321 | 1,468,007 | |||||||||
| 売掛金 | 201,515 | 212,451 | |||||||||
| 商品 | 9,008,695 | 7,920,230 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 302,371 | ※1 293,937 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,396 | 48,476 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 318,771 | ※1 283,958 | |||||||||
| その他 | 34,319 | 28,951 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,024 | △14,655 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,301,366 | 10,241,357 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,516,106 | ※2 2,330,471 | |||||||||
| 構築物 | ※2,※3 313,757 | ※2 276,586 | |||||||||
| 車両運搬具 | 281 | 11,448 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 185,316 | 166,861 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,583,602 | ※2 1,583,602 | |||||||||
| リース資産 | 4,895,760 | 5,203,227 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,494,825 | 9,572,199 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,064 | 23,817 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 48,658 | 62,410 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 304,366 | 183,198 | |||||||||
| 関係会社株式 | 48,750 | 53,750 | |||||||||
| 出資金 | 200 | 200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 443,304 | 396,385 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 474,662 | 432,797 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,547,019 | 3,428,149 | |||||||||
| その他 | 131,496 | 133,844 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,949,799 | 4,628,326 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,493,283 | 14,262,936 | |||||||||
| 資産合計 | 27,794,650 | 24,504,293 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 4,974,162 | ※2 3,588,770 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,550,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,672,458 | 1,447,874 | |||||||||
| リース債務 | 1,076,582 | 1,352,731 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,741 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 829,914 | ※1 623,008 | |||||||||
| 未払費用 | 31,635 | 30,150 | |||||||||
| 未払法人税等 | 298,163 | 117,450 | |||||||||
| 未払消費税等 | 114,264 | 190,897 | |||||||||
| 預り金 | 30,489 | ※1 37,126 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 36,300 | ※1 29,176 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 63,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 142,512 | 87,832 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,819,226 | 7,968,018 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,849,155 | ※2 4,317,946 | |||||||||
| リース債務 | 4,213,943 | 4,159,418 | |||||||||
| 資産除去債務 | 471,762 | 483,271 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,470 | 609 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 86,337 | 81,497 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 102,093 | 81,328 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | ※1 146,934 | ※1 125,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,934,638 | 9,312,469 | |||||||||
| 負債合計 | 20,753,864 | 17,280,488 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,488,937 | 2,686,831 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,998,097 | 3,195,991 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,039,130 | 7,237,024 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,593 | △21,468 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,593 | △21,468 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,040,786 | 7,223,805 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,794,650 | 24,504,293 | |||||||||
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