有価証券報告書-第33期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,468,007 | 2,095,793 | |||||||||
| 売掛金 | 212,451 | 233,049 | |||||||||
| 商品 | 7,920,230 | 8,054,771 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 293,937 | ※1 294,887 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 48,476 | 52,167 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 283,958 | ※1 494,268 | |||||||||
| その他 | 28,951 | 44,168 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,655 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,241,357 | 11,268,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,330,471 | 1,686,883 | |||||||||
| 構築物 | ※2,※3 276,586 | ※3 282,609 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,448 | 14,536 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 166,861 | 198,529 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,583,602 | ※2 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 5,203,227 | 4,909,514 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 36,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,572,199 | 8,551,832 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 23,817 | 25,256 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 62,410 | 63,849 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 183,198 | 11,974 | |||||||||
| 関係会社株式 | 53,750 | 53,750 | |||||||||
| 出資金 | 200 | 200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 396,385 | 378,951 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 432,797 | 363,428 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,428,149 | 3,319,555 | |||||||||
| その他 | 133,844 | 134,627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70,000 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,628,326 | 4,262,487 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,262,936 | 12,878,169 | |||||||||
| 資産合計 | 24,504,293 | 24,146,876 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 3,588,770 | ※2 3,218,718 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,874 | 1,773,604 | |||||||||
| リース債務 | 1,352,731 | 1,796,586 | |||||||||
| 未払金 | ※1 623,008 | ※1 674,990 | |||||||||
| 未払費用 | 30,150 | 30,506 | |||||||||
| 未払法人税等 | 117,450 | 79,155 | |||||||||
| 未払消費税等 | 190,897 | - | |||||||||
| 預り金 | ※1 37,126 | 46,659 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 29,176 | ※1 31,082 | |||||||||
| 賞与引当金 | 63,000 | 65,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 87,832 | 121,421 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,968,018 | 9,237,723 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,317,946 | 4,494,310 | |||||||||
| リース債務 | 4,159,418 | 4,893,971 | |||||||||
| 資産除去債務 | 483,271 | 496,073 | |||||||||
| 長期前受収益 | 609 | 1,332 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 81,497 | 77,566 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 81,328 | 129,135 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | ※1 125,458 | ※1 74,418 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 76,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,312,469 | 10,305,998 | |||||||||
| 負債合計 | 17,280,488 | 19,543,722 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,686,831 | 44,655 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,195,991 | 553,815 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,237,024 | 4,594,848 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △21,468 | 56 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △21,468 | 56 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,223,805 | 4,603,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,504,293 | 24,146,876 | |||||||||