有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,189,597 | 1,507,599 | |||||||||
| 売掛金 | 297,074 | 356,347 | |||||||||
| 商品 | 7,578,946 | 7,302,514 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 264,448 | ※1 263,124 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 88,580 | ※1 193,958 | |||||||||
| その他 | 123,911 | 113,087 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,542,159 | 9,736,232 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,541,658 | 1,318,866 | |||||||||
| 構築物 | ※3 229,793 | ※3 194,246 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16,758 | 9,442 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 109,665 | 76,268 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 2,290,035 | 2,294,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,611,670 | 5,317,211 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 4,803 | 3,576 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形リース資産 | 1,850 | 1,110 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,246 | 43,280 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 22,143 | ※2 125,430 | |||||||||
| 関係会社株式 | 81,750 | 81,750 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 219,855 | 180,827 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 2,656,123 | ※1 2,540,078 | |||||||||
| その他 | 29,674 | 39,595 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,009,647 | 2,967,781 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,666,564 | 8,328,272 | |||||||||
| 資産合計 | 18,208,724 | 18,064,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,580,314 | 2,659,728 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,146,873 | ※2 700,453 | |||||||||
| リース債務 | 420,575 | 354,160 | |||||||||
| 未払金 | ※1 473,690 | ※1 386,563 | |||||||||
| 未払費用 | 21,708 | 19,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,795 | 59,308 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,003 | 30,943 | |||||||||
| 預り金 | 68,597 | 43,530 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 56,296 | ※1 65,931 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,000 | 36,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 17,013 | 8,219 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,102,869 | 8,764,339 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,384,109 | ※2 2,283,656 | |||||||||
| リース債務 | 3,007,704 | 3,069,392 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,876 | 194,874 | |||||||||
| 長期前受収益 | 774 | 968 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 49,538 | 41,751 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | 41,000 | ― | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 42,921 | 79,259 | |||||||||
| 長期未払金 | 18,211 | 2,065 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | ※1 194,800 | ※1 204,770 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,329,877 | 5,939,680 | |||||||||
| 負債合計 | 14,432,747 | 14,704,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | ― | 12,065 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,403,691 | 1,897,912 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,403,691 | 1,909,978 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,382,217 | △289,021 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,373,057 | △279,861 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,767,976 | 3,367,459 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △249 | △15,223 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △249 | △15,223 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,775,976 | 3,360,484 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,208,724 | 18,064,504 | |||||||||