有価証券報告書-第34期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,095,793 | 3,386,574 | |||||||||
| 売掛金 | 233,049 | 272,138 | |||||||||
| 商品 | 8,054,771 | 9,085,287 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 294,887 | ※1 335,983 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 52,167 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※1 494,268 | ※1 223,758 | |||||||||
| その他 | 44,168 | 24,434 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,268,707 | 13,327,776 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,686,883 | 1,903,480 | |||||||||
| 構築物 | ※3 282,609 | ※3 275,621 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14,536 | 9,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 198,529 | 305,999 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,423,759 | ※2 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 4,909,514 | 3,057,834 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,551,832 | 6,976,404 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 25,256 | 17,237 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 63,849 | 55,830 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,974 | 10,500 | |||||||||
| 関係会社株式 | 53,750 | 71,750 | |||||||||
| 出資金 | 200 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 378,951 | 356,565 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 363,428 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,319,555 | 3,425,105 | |||||||||
| その他 | 134,627 | 134,237 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,262,487 | 3,998,258 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,878,169 | 11,030,494 | |||||||||
| 資産合計 | 24,146,876 | 24,358,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,218,718 | ※1 3,297,174 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,773,604 | 2,332,430 | |||||||||
| リース債務 | 1,796,586 | 524,611 | |||||||||
| 未払金 | ※1 674,990 | 533,096 | |||||||||
| 未払費用 | 30,506 | 33,129 | |||||||||
| 未払法人税等 | 79,155 | 62,374 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 70,831 | |||||||||
| 預り金 | 46,659 | 37,652 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 31,082 | ※1 52,175 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,000 | 60,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 121,421 | 34,031 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,237,723 | 10,837,507 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,494,310 | 5,387,725 | |||||||||
| リース債務 | 4,893,971 | 4,021,972 | |||||||||
| 資産除去債務 | 496,073 | 527,339 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,332 | 1,767 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 77,566 | 73,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | 76,250 | 67,250 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 23,056 | |||||||||
| 長期未払金 | 129,135 | 55,106 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 74,418 | ※1 175,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,305,998 | 10,396,598 | |||||||||
| 負債合計 | 19,543,722 | 21,234,105 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 500,000 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 44,655 | △932,792 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 553,815 | △923,632 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,594,848 | 3,117,399 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | △1,484 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 56 | △1,484 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,603,154 | 3,124,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,146,876 | 24,358,271 | |||||||||